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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 119.00 | | 2 332 119.00 | 2 332 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 761.00 | | 351 761.00 | 351 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 592.00 | | 2 762 592.00 | 2 762 592.00 |
CU Autres participations | 2 332 119.00 | | 2 332 119.00 | 2 332 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | 6 510.00 | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 769.00 | 562 769.00 | | 562 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
DH Report à nouveau | 676 036.00 | 610 732.00 | | 676 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 093.00 | 283 777.00 | | 517 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 485.00 | 1 624 155.00 | | 1 921 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 571.00 | 875 428.00 | | 656 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 51 116.00 | | 34 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 315.00 | 253 998.00 | | 127 315.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | 230 404.00 | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 106.00 | 1 411 375.00 | | 841 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 592.00 | 3 035 531.00 | | 2 762 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 392.00 | 754 803.00 | | 403 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 761.00 | | 754 761.00 | 754 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 761.00 | | 754 761.00 | 754 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 407.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 411.00 | 1 226 979.00 | | 1 294 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 317.00 | 943 200.00 | | 777 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 093.00 | 283 777.00 | | 517 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 714.00 | | 437 714.00 | 437 714.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 103.00 | 403 392.00 | 437 714.00 | 841 103.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |