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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 336.00 | 3 211.00 | 14 126.00 | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 29 626.00 | 15 689.00 | 45 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 651.00 | 32 837.00 | 29 815.00 | 62 651.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 664.00 | | 546 664.00 | 546 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 315.00 | 32 837.00 | 576 478.00 | 609 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
DL TOTAL (I) | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 478.00 | | | 576 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 597.00 | | 4 054.00 | 58 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 597.00 | | 4 054.00 | 58 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 157.00 | 9 680.00 | | 23 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | 9 680.00 | | 23 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
UX Autres créances clients | 188 781.00 | 188 781.00 | | 188 781.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |