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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 336.00 | 2 342.00 | 14 995.00 | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 261.00 | 20 815.00 | 20 446.00 | 41 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 597.00 | 23 157.00 | 35 441.00 | 58 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 302 637.00 | | 302 637.00 | 302 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 289.00 | | 381 289.00 | 381 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 886.00 | 23 157.00 | 416 730.00 | 439 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DL TOTAL (I) | 292 207.00 | | | 292 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 730.00 | | | 416 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 505.00 | | 1 092.00 | 57 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | | 1 092.00 | 57 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 9 081.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 9 081.00 | | 14 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |