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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 336.00 | 4 078.00 | 13 259.00 | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 916.00 | 39 449.00 | 9 467.00 | 48 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 253.00 | 43 527.00 | 22 726.00 | 66 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 232 573.00 | | 232 573.00 | 232 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 684.00 | | 424 684.00 | 424 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 936.00 | 43 527.00 | 447 410.00 | 490 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 676.00 | | | 402 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 529.00 | | | -37 529.00 |
DL TOTAL (I) | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 410.00 | | | 447 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 651.00 | | 3 601.00 | 62 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 651.00 | | 3 601.00 | 62 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 10 690.00 | | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 10 690.00 | | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |