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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 772.00 | | 584 772.00 | 584 772.00 |
CU Autres participations | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 744.00 | 42 290.00 | | 101 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 285.00 | 59 454.00 | | 55 285.00 |
DK Provisions réglementées | 45 604.00 | 32 277.00 | | 45 604.00 |
DL TOTAL (I) | 235 633.00 | 167 021.00 | | 235 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 578.00 | 375 418.00 | | 301 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 957.00 | 5 261.00 | | 40 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 617.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | 15 412.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 139.00 | 396 708.00 | | 349 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 772.00 | 563 729.00 | | 584 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 442.00 | 97 021.00 | | 123 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 327.00 | -13 327.00 | | -13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 451.00 | -5 754.00 | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 715.00 | 15 546.00 | | 14 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 285.00 | 59 454.00 | | 55 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 687.00 | | 980.00 | 539 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 687.00 | | 980.00 | 539 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 13 327.00 | | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 13 327.00 | | 32 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 277.00 | 13 327.00 | | 32 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 277.00 | 13 327.00 | | 32 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 687.00 | 73 990.00 | 225 697.00 | 299 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 139.00 | 123 442.00 | 225 697.00 | 349 139.00 |