| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
BZ Autres créances | 377 867.00 | | 377 867.00 | 377 867.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 001.00 | | 963 001.00 | 963 001.00 |
CU Autres participations | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 029.00 | 101 744.00 | | 157 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 418.00 | 55 285.00 | | 87 418.00 |
DK Provisions réglementées | 58 931.00 | 45 604.00 | | 58 931.00 |
DL TOTAL (I) | 336 378.00 | 235 633.00 | | 336 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 122.00 | 301 578.00 | | 227 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 848.00 | 40 957.00 | | 398 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 635.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 623.00 | 349 139.00 | | 626 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 001.00 | 584 772.00 | | 963 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 533.00 | 123 442.00 | | 475 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 327.00 | -13 327.00 | | -13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 415.00 | -5 451.00 | | -7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582.00 | 14 715.00 | | 12 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 418.00 | 55 285.00 | | 87 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 667.00 | | | 540 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 667.00 | | | 540 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 604.00 | 13 327.00 | | 45 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | 13 327.00 | | 45 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 604.00 | 13 327.00 | | 45 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 604.00 | 13 327.00 | | 45 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 697.00 | 74 608.00 | 151 090.00 | 225 697.00 |
VI Groupe et associés | 398 848.00 | 398 848.00 | | 398 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 867.00 | 377 867.00 | | 377 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 623.00 | 475 533.00 | 151 090.00 | 626 623.00 |