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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
BZ Autres créances | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CF Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 403.00 | | 670 403.00 | 670 403.00 |
CU Autres participations | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 447.00 | 157 029.00 | | 244 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 328.00 | 87 418.00 | | 162 328.00 |
DK Provisions réglementées | 66 635.00 | 58 931.00 | | 66 635.00 |
DL TOTAL (I) | 506 410.00 | 336 378.00 | | 506 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 043.00 | 227 122.00 | | 152 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 398 848.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 653.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 993.00 | 626 623.00 | | 163 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 403.00 | 963 001.00 | | 670 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 704.00 | 13 327.00 | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 13 327.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | -13 327.00 | | -7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | -7 415.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 100 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672.00 | 12 582.00 | | 12 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 328.00 | 87 418.00 | | 162 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 667.00 | | | 540 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 667.00 | | | 540 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 931.00 | 7 704.00 | | 58 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 931.00 | 7 704.00 | | 58 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 931.00 | 7 704.00 | | 58 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 931.00 | 7 704.00 | | 58 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 090.00 | 75 231.00 | 75 859.00 | 151 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 993.00 | 88 134.00 | 75 859.00 | 163 993.00 |