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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 15 214.00 | 1 459.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 791.00 | 39 829.00 | 5 962.00 | 45 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 708.00 | 71 074.00 | 61 634.00 | 132 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 172.00 | 126 117.00 | 121 055.00 | 247 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BT Marchandises | 2 166 823.00 | | 2 166 823.00 | 2 166 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
BZ Autres créances | 479 986.00 | | 479 986.00 | 479 986.00 |
CF Disponibilités | 553 662.00 | | 553 662.00 | 553 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 587.00 | | 3 435 587.00 | 3 435 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 759.00 | 126 117.00 | 3 556 642.00 | 3 682 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | 20 000.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | 35 000.00 | 9 266.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | 27 089.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 484 674.00 | 456 355.00 | | 484 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 066.00 | 735 458.00 | | 1 198 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 116.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 888.00 | 2 193 424.00 | | 1 669 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 559.00 | 81 967.00 | | 134 559.00 |
EA Autres dettes | 68 875.00 | 21 366.00 | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 968.00 | 3 032 331.00 | | 3 071 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 642.00 | 3 488 686.00 | | 3 556 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 134.00 | 3 471.00 | 5 409 605.00 | 5 406 134.00 |
FD Production vendue biens | -3 285.00 | | -3 285.00 | -3 285.00 |
FG Production vendue services | 460 055.00 | | 460 055.00 | 460 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 905.00 | 3 471.00 | 5 866 376.00 | 5 862 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 260.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 210.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 112.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 322.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -1 301.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 4 165.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 470.00 | 6 565 191.00 | | 5 882 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 152.00 | 6 538 102.00 | | 5 854 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 318.00 | 27 089.00 | | 28 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 857.00 | 51 260.00 | | 74 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 5 115.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 46 146.00 | | 64 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 888.00 | 1 669 888.00 | | 1 669 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 066.00 | 876 970.00 | 300 658.00 | 1 198 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 027.00 | 712 027.00 | | 712 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 027.00 | 712 027.00 | 2 000.00 | 714 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 968.00 | 2 750 873.00 | 300 658.00 | 3 071 968.00 |