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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 604.00 | 44 922.00 | 6 683.00 | 51 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 832.00 | 64 768.00 | 66 065.00 | 130 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 410.00 | 126 362.00 | 125 048.00 | 251 410.00 |
BN En cours de production de biens | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BT Marchandises | 2 234 914.00 | | 2 234 914.00 | 2 234 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 925.00 | 2 061.00 | 415 864.00 | 417 925.00 |
BZ Autres créances | 376 062.00 | | 376 062.00 | 376 062.00 |
CF Disponibilités | 461 829.00 | | 461 829.00 | 461 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 777.00 | 2 061.00 | 3 540 716.00 | 3 542 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 186.00 | 128 423.00 | 3 665 764.00 | 3 794 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 771.00 | 21 355.00 | | 22 771.00 |
DH Report à nouveau | 61 903.00 | 35 000.00 | | 61 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 414.00 | 28 318.00 | | 30 414.00 |
DL TOTAL (I) | 515 088.00 | 484 674.00 | | 515 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 366.00 | 1 198 066.00 | | 1 126 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 580.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 090.00 | 1 669 888.00 | | 1 770 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 458.00 | 134 559.00 | | 176 458.00 |
EA Autres dettes | 77 356.00 | 68 875.00 | | 77 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 676.00 | 3 071 968.00 | | 3 150 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 764.00 | 3 556 642.00 | | 3 665 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760 073.00 | 4 529.00 | 5 764 602.00 | 5 760 073.00 |
FD Production vendue biens | -2 637.00 | | -2 637.00 | -2 637.00 |
FG Production vendue services | 527 724.00 | | 527 724.00 | 527 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 160.00 | 4 529.00 | 6 289 689.00 | 6 285 160.00 |
FM Production stockée | | | 8 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 393.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728.00 | 1 220.00 | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | 1 613.00 | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | -1 614.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 3 505.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 619.00 | 5 882 470.00 | | 6 377 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 205.00 | 5 854 152.00 | | 6 347 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 414.00 | 28 318.00 | | 30 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 117.00 | 29 920.00 | 29 675.00 | 126 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 1 459.00 | | 15 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | 28 461.00 | 29 675.00 | 110 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 090.00 | 1 770 090.00 | | 1 770 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 366.00 | 409 947.00 | 716 419.00 | 1 126 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 945.00 | 834 945.00 | | 834 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245.00 | 834 945.00 | 2 300.00 | 837 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 676.00 | 2 434 256.00 | 716 419.00 | 3 150 676.00 |