| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 604.00 | 48 226.00 | 3 379.00 | 51 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 976.00 | 70 185.00 | 43 791.00 | 113 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 553.00 | 135 083.00 | 99 470.00 | 234 553.00 |
BN En cours de production de biens | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BT Marchandises | 1 753 664.00 | 54 959.00 | 1 698 704.00 | 1 753 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 416.00 | 2 061.00 | 420 356.00 | 422 416.00 |
BZ Autres créances | 293 078.00 | | 293 078.00 | 293 078.00 |
CF Disponibilités | 527 760.00 | | 527 760.00 | 527 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 819.00 | 57 020.00 | 2 991 799.00 | 3 048 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 372.00 | 192 103.00 | 3 091 269.00 | 3 283 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 292.00 | 22 771.00 | | 24 292.00 |
DH Report à nouveau | 90 796.00 | 61 903.00 | | 90 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | 30 414.00 | | 41 562.00 |
DL TOTAL (I) | 556 650.00 | 515 088.00 | | 556 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 419.00 | 1 126 366.00 | | 1 016 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 302.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 994.00 | 1 770 090.00 | | 1 231 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 702.00 | 176 458.00 | | 101 702.00 |
EA Autres dettes | 178 144.00 | 77 356.00 | | 178 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098.00 | 103.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 619.00 | 3 150 676.00 | | 2 534 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 269.00 | 3 665 764.00 | | 3 091 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022 863.00 | 2 867.00 | 6 025 729.00 | 6 022 863.00 |
FD Production vendue biens | -3 929.00 | | -3 929.00 | -3 929.00 |
FG Production vendue services | 603 880.00 | | 603 880.00 | 603 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 814.00 | 2 867.00 | 6 625 681.00 | 6 622 814.00 |
FM Production stockée | | | 3 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 963 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 792.00 | 21 167.00 | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | 21 167.00 | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 624.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | 11 728.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 12 353.00 | | 10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 8 814.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 5 429.00 | | 9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 182.00 | 6 377 619.00 | | 6 668 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 620.00 | 6 347 205.00 | | 6 626 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 562.00 | 30 414.00 | | 41 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 410.00 | | 5 576.00 | 251 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 432.00 | 234 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 432.00 | 165 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 437.00 | | 5 576.00 | 182 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 362.00 | 21 230.00 | 12 509.00 | 126 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 689.00 | 21 230.00 | 12 509.00 | 109 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 994.00 | 1 231 994.00 | | 1 231 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 144.00 | 178 144.00 | | 178 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 419.00 | 504 884.00 | 511 535.00 | 1 016 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 431.00 | 752 431.00 | | 752 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 731.00 | 752 431.00 | 2 300.00 | 754 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 619.00 | 2 023 084.00 | 511 535.00 | 2 534 619.00 |