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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 693.00 | 11 179.00 | 44 515.00 | 55 693.00 |
040 Immobilisations financières | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 582.00 | 11 179.00 | 524 403.00 | 535 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
072 Créances – Autres | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
084 Disponibilités | 336 695.00 | | 336 695.00 | 336 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
110 Total général Actif | 908 487.00 | 11 179.00 | 897 308.00 | 908 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 241 968.00 | | | 1 241 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 241 968.00 | | | 1 241 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 788.00 | | | 404 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
242 Autres charges externes. | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 064.00 | | | 375 064.00 |
252 Charges sociales | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 118 808.00 | | | 1 118 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
294 Charges financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535 582.00 | | | 535 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |