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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 629.00 | 39 868.00 | 52 761.00 | 92 629.00 |
040 Immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 933.00 | 39 868.00 | 534 065.00 | 573 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
072 Créances – Autres | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
084 Disponibilités | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
110 Total général Actif | 709 836.00 | 39 868.00 | 669 968.00 | 709 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 860.00 | | | 451 860.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 881.00 | | | 451 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
252 Charges sociales | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 240.00 | | | 526 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 359.00 | | | -74 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
294 Charges financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 051.00 | | | -70 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 221.00 | | | 573 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |