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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 171.00 | 55 921.00 | 42 249.00 | 98 171.00 |
040 Immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 475.00 | 55 921.00 | 523 553.00 | 579 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
084 Disponibilités | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
110 Total général Actif | 809 310.00 | 55 921.00 | 753 389.00 | 809 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 678 575.00 | | | 678 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 575.00 | | | 678 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
242 Autres charges externes. | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
252 Charges sociales | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 881.00 | | | 603 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 933.00 | | | 573 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |