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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 965 495.00 | | 2 965 495.00 | 2 965 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 230.00 | 36 234.00 | 2 966 997.00 | 3 003 230.00 |
BT Marchandises | 513 942.00 | | 513 942.00 | 513 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 065.00 | | 748 065.00 | 748 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 295.00 | 36 234.00 | 3 715 061.00 | 3 751 295.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 946.00 | | | -56 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 069.00 | -56 946.00 | | 65 069.00 |
DL TOTAL (I) | 408 123.00 | 343 054.00 | | 408 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 070.00 | 2 487 802.00 | | 2 274 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 436.00 | 715 481.00 | | 450 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 667.00 | 451 498.00 | | 518 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | 85 265.00 | | 63 765.00 |
EA Autres dettes | | 9 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 306 939.00 | 3 749 937.00 | | 3 306 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 061.00 | 4 092 991.00 | | 3 715 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 191.00 | 2 506 880.00 | | 1 142 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 389.00 | | 842.00 | 3 002 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 495.00 | | | 2 965 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 842.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 31 018.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 31 018.00 | | 5 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 667.00 | 518 667.00 | | 518 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 736.00 | 107 989.00 | 444 250.00 | 2 272 736.00 |
VI Groupe et associés | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 413.00 | | | 213 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 939.00 | 1 142 191.00 | 444 250.00 | 3 306 939.00 |