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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 965 495.00 | | 2 965 495.00 | 2 965 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 33 627.00 | 4 410.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 490.00 | 42 084.00 | 2 971 406.00 | 3 013 490.00 |
BT Marchandises | 411 193.00 | | 411 193.00 | 411 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
BZ Autres créances | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
CF Disponibilités | 212 496.00 | | 212 496.00 | 212 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 372.00 | | 893 372.00 | 893 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 863.00 | 42 084.00 | 3 864 779.00 | 3 906 863.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 123.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 523.00 | 194 359.00 | | 314 523.00 |
DL TOTAL (I) | 849 404.00 | 602 481.00 | | 849 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 319.00 | 2 306 390.00 | | 2 090 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 574.00 | 377 175.00 | | 359 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 989.00 | 499 615.00 | | 409 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 160.00 | 125 215.00 | | 153 160.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | 2 781.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 375.00 | 3 311 177.00 | | 3 015 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 779.00 | 3 913 658.00 | | 3 864 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 523.00 | 1 221 918.00 | | 1 176 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 490.00 | | | 3 013 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 495.00 | | | 2 965 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 3 407.00 | | 38 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 3 407.00 | | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 989.00 | 409 989.00 | | 409 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
VB T. V. A. | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 258.00 | 250 407.00 | 1 007 669.00 | 2 089 258.00 |
VI Groupe et associés | 359 574.00 | 359 574.00 | | 359 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 683.00 | 269 683.00 | | 269 683.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 375.00 | 1 176 523.00 | 1 007 669.00 | 3 015 375.00 |