| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 965 495.00 | | 2 965 495.00 | 2 965 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 30 220.00 | 7 817.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 490.00 | 38 677.00 | 2 974 813.00 | 3 013 490.00 |
BT Marchandises | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 304 773.00 | | 304 773.00 | 304 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 844.00 | | 938 844.00 | 938 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 335.00 | 38 677.00 | 3 913 658.00 | 3 952 335.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DH Report à nouveau | | -56 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 359.00 | 65 069.00 | | 194 359.00 |
DL TOTAL (I) | 602 481.00 | 408 123.00 | | 602 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 390.00 | 2 274 070.00 | | 2 306 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 175.00 | 450 436.00 | | 377 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 615.00 | 518 667.00 | | 499 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 215.00 | 63 765.00 | | 125 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 177.00 | 3 306 939.00 | | 3 311 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 658.00 | 3 715 061.00 | | 3 913 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 918.00 | 1 142 191.00 | | 1 221 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | 10 260.00 | 36 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 234.00 | 2 443.00 | | 36 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 2 443.00 | | 36 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 615.00 | 499 615.00 | | 499 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 363.00 | 216 104.00 | 1 026 413.00 | 2 305 363.00 |
VI Groupe et associés | 377 175.00 | 377 175.00 | | 377 175.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 177.00 | 1 221 918.00 | 1 026 413.00 | 3 311 177.00 |