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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 569.00 | 21 229.00 | 9 341.00 | 30 569.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 23 698.00 | 67 302.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 277.00 | 653.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 166.00 | 45 204.00 | 293 962.00 | 339 166.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 520.00 | 45 204.00 | 320 316.00 | 365 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 193.00 | | | -10 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | -10 193.00 | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683.00 | -9 193.00 | | 3 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 783.00 | 266 429.00 | | 233 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 288.00 | 49 774.00 | | 49 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 13 169.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 10 240.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 632.00 | 339 612.00 | | 316 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 316.00 | 330 419.00 | | 320 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 068.00 | 128 494.00 | | 125 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 266.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 266.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -266.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 665.00 | 350 402.00 | | 336 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 789.00 | 360 595.00 | | 323 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 876.00 | -10 193.00 | | 12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 166.00 | | | 339 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 453.00 | 21 751.00 | | 23 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | 10 190.00 | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 11 561.00 | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 924.00 | 41 360.00 | 168 845.00 | 232 924.00 |
VI Groupe et associés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 887.00 | 8 220.00 | 7 667.00 | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 632.00 | 125 068.00 | 168 845.00 | 316 632.00 |