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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 772.00 | 35 808.00 | 62 964.00 | 98 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 77.00 | 3 923.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 550.00 | 35 885.00 | 283 665.00 | 319 550.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 294.00 | 35 885.00 | 316 409.00 | 352 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 583.00 | -10 193.00 | | 2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 12 876.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 24 426.00 | 3 683.00 | | 24 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 707.00 | 233 783.00 | | 191 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 49 288.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 25 635.00 | | 33 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | 7 926.00 | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 983.00 | 316 632.00 | | 291 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 409.00 | 320 316.00 | | 316 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 031.00 | 125 068.00 | | 142 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 859.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 253.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -253.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 219.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 811.00 | 336 665.00 | | 486 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 068.00 | 323 789.00 | | 466 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 12 876.00 | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 166.00 | | 11 883.00 | 339 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 499.00 | 319 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 569.00 | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 102 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 569.00 | | | 239 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 930.00 | | 11 772.00 | 91 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 111.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 204.00 | 21 687.00 | 31 006.00 | 45 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 229.00 | 9 341.00 | 30 569.00 | 21 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 12 346.00 | 437.00 | 23 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 691.00 | 41 739.00 | 149 952.00 | 191 691.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VP Divers | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 934.00 | 13 156.00 | 7 778.00 | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 983.00 | 142 031.00 | 149 952.00 | 291 983.00 |