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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 772.00 | 48 737.00 | 50 034.00 | 98 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | 666.00 | 4 083.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 299.00 | 49 403.00 | 270 896.00 | 320 299.00 |
BT Marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 324.00 | 49 403.00 | 294 921.00 | 344 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 326.00 | 2 683.00 | | 23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 20 743.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 28 216.00 | 24 426.00 | | 28 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 015.00 | 191 707.00 | | 162 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 169.00 | 40 769.00 | | 51 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 33 696.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 387.00 | 25 811.00 | | 17 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 704.00 | 291 983.00 | | 266 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 921.00 | 316 409.00 | | 294 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 761.00 | 142 031.00 | | 158 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 963.00 | 16.00 | | 11 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 3 661.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 415.00 | 486 811.00 | | 461 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 625.00 | 466 068.00 | | 457 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | 20 743.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 550.00 | | 749.00 | 319 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 772.00 | | 749.00 | 102 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 13 519.00 | 49 403.00 | 35 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 13 519.00 | 49 403.00 | 35 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 052.00 | 42 109.00 | 107 943.00 | 150 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 069.00 | 9 291.00 | 7 778.00 | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 704.00 | 158 761.00 | 107 943.00 | 266 704.00 |