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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 644.00 | 7 560.00 | 12 084.00 | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 750.00 | 40 903.00 | 158 847.00 | 199 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 395.00 | 48 463.00 | 170 931.00 | 219 395.00 |
BT Marchandises | 347 498.00 | | 347 498.00 | 347 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 861 392.00 | | 861 392.00 | 861 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 636.00 | | 1 263 636.00 | 1 263 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 031.00 | 48 463.00 | 1 434 568.00 | 1 483 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 28 584.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 121 751.00 | 38 584.00 | | 121 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 984.00 | 325 001.00 | | 601 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 201.00 | 376 332.00 | | 556 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 136.00 | 32 179.00 | | 92 136.00 |
EA Autres dettes | 62 091.00 | 47 462.00 | | 62 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 817.00 | 780 974.00 | | 1 312 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 568.00 | 819 558.00 | | 1 434 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 344.00 | 506 783.00 | | 1 063 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 270.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 388.00 | | 2 524 388.00 | 2 524 388.00 |
FG Production vendue services | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 922.00 | | 2 569 922.00 | 2 569 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 060.00 | 19 815.00 | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 140.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 140.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -140.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 4 382.00 | | 24 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 271.00 | 2 002 817.00 | | 2 596 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 104.00 | 1 974 233.00 | | 2 513 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 167.00 | 28 584.00 | | 83 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 25 179.00 | | 23 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | 3 929.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 21 250.00 | | 19 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 201.00 | 556 201.00 | | 556 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 042.00 | 351 569.00 | 220 869.00 | 601 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 817.00 | 1 063 344.00 | 220 869.00 | 1 312 817.00 |