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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 644.00 | 11 489.00 | 8 156.00 | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 220.00 | 63 068.00 | 147 153.00 | 210 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 865.00 | 74 557.00 | 155 308.00 | 229 865.00 |
BT Marchandises | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 659 588.00 | | 659 588.00 | 659 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 228.00 | | 1 174 228.00 | 1 174 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 092.00 | 74 557.00 | 1 329 536.00 | 1 404 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 751.00 | 27 584.00 | | 90 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 346.00 | 83 167.00 | | 154 346.00 |
DL TOTAL (I) | 256 096.00 | 121 751.00 | | 256 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 101.00 | 601 984.00 | | 480 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 000.00 | 556 201.00 | | 456 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 067.00 | 92 136.00 | | 73 067.00 |
EA Autres dettes | 64 271.00 | 62 091.00 | | 64 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 440.00 | 1 312 817.00 | | 1 073 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 536.00 | 1 434 568.00 | | 1 329 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 438.00 | 1 063 344.00 | | 694 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 942.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 308.00 | | 3 088 308.00 | 3 088 308.00 |
FG Production vendue services | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 070.00 | | 3 164 070.00 | 3 164 070.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | 20 060.00 | | 3 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 541.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 541.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -541.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 698.00 | 24 115.00 | | 50 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 705.00 | 2 596 271.00 | | 3 172 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 359.00 | 2 513 104.00 | | 3 018 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 346.00 | 83 167.00 | | 154 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 395.00 | | 10 470.00 | 219 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 750.00 | | 10 470.00 | 199 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 463.00 | 26 093.00 | | 48 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 560.00 | 3 929.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 22 165.00 | | 40 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 943.00 | 100 941.00 | 379 002.00 | 479 943.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 440.00 | 694 438.00 | 379 002.00 | 1 073 440.00 |