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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 132.00 | 83 587.00 | 127 545.00 | 211 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 132.00 | 83 587.00 | 127 545.00 | 211 132.00 |
BT Marchandises | 399 055.00 | | 399 055.00 | 399 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
CF Disponibilités | 667 195.00 | | 667 195.00 | 667 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 063.00 | | 1 178 063.00 | 1 178 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 195.00 | 83 587.00 | 1 305 608.00 | 1 389 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 096.00 | 90 751.00 | | 143 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 545.00 | 154 346.00 | | 36 545.00 |
DL TOTAL (I) | 190 641.00 | 256 096.00 | | 190 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 615.00 | 480 101.00 | | 379 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 1.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 743.00 | 456 000.00 | | 518 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 509.00 | 73 067.00 | | 34 509.00 |
EA Autres dettes | 105 099.00 | 64 271.00 | | 105 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 967.00 | 1 073 440.00 | | 1 099 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 608.00 | 1 329 536.00 | | 1 305 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 464.00 | 694 438.00 | | 822 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 158.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 213.00 | | 2 716 213.00 | 2 716 213.00 |
FG Production vendue services | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 357.00 | | 2 753 357.00 | 2 753 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 285.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 390.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 390.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | 298.00 | | 7 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | 298.00 | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | 92.00 | | -8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 50 698.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 379.00 | 3 172 705.00 | | 2 781 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 833.00 | 3 018 359.00 | | 2 744 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 545.00 | 154 346.00 | | 36 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 865.00 | | 912.00 | 229 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 211 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 220.00 | | 912.00 | 210 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 557.00 | 28 675.00 | 19 644.00 | 74 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 489.00 | 8 156.00 | 19 644.00 | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 20 520.00 | | 63 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 743.00 | 518 743.00 | | 518 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 161.00 | 101 659.00 | 277 502.00 | 379 161.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 967.00 | 822 464.00 | 277 502.00 | 1 099 967.00 |