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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 1 608.00 | 8 775.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 866.00 | 24 760.00 | 227 106.00 | 251 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 249.00 | 26 368.00 | 595 880.00 | 622 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 836.00 | 26 368.00 | 711 468.00 | 737 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
DL TOTAL (I) | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 468.00 | | | 711 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 415.00 | 27 058.00 | 622 249.00 | 4 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 27 058.00 | 262 249.00 | 4 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 686.00 | 5 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 686.00 | 5 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 505.00 | 32 476.00 | 121 028.00 | 153 505.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 935.00 | 112 906.00 | 121 028.00 | 233 935.00 |