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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 3 758.00 | 8 200.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 331.00 | 51 404.00 | 204 927.00 | 256 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 289.00 | 55 162.00 | 573 127.00 | 628 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 867.00 | 55 162.00 | 819 705.00 | 874 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DG Autres réserves | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 050.00 | 92 533.00 | | 146 050.00 |
DL TOTAL (I) | 623 583.00 | 477 533.00 | | 623 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128.00 | 153 505.00 | | 121 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 71.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 879.00 | | 30 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 480.00 | 49 480.00 | | 43 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 122.00 | 233 935.00 | | 196 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 705.00 | 711 468.00 | | 819 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 249.00 | | 6 040.00 | 622 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 249.00 | | 6 040.00 | 262 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 28 794.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 28 794.00 | | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |