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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 6 165.00 | 5 793.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 77 957.00 | 188 331.00 | 266 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 845.00 | 84 121.00 | 563 724.00 | 647 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 547.00 | | 480 547.00 | 480 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 392.00 | 84 121.00 | 1 044 270.00 | 1 128 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 4 627.00 | | 11 930.00 |
DG Autres réserves | 188 153.00 | 87 906.00 | | 188 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 249.00 | 146 050.00 | | 197 249.00 |
DL TOTAL (I) | 782 332.00 | 623 583.00 | | 782 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 486.00 | 121 128.00 | | 88 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 765.00 | 806.00 | | 51 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 30 708.00 | | 68 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 43 480.00 | | 53 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 939.00 | 196 122.00 | | 261 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 270.00 | 819 705.00 | | 1 044 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 427.00 | 196 122.00 | | 206 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 289.00 | | 19 556.00 | 628 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | | 9 956.00 | 268 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 162.00 | 28 959.00 | | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 28 959.00 | | 55 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 486.00 | 32 974.00 | 55 512.00 | 88 486.00 |
VI Groupe et associés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 934.00 | 29 334.00 | 9 600.00 | 38 934.00 |
VW T.V.A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 939.00 | 206 427.00 | 55 512.00 | 261 939.00 |