| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 576.00 | 109 458.00 | 242 117.00 | 351 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 188.00 | 39 241.00 | 93 947.00 | 133 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 390.00 | 148 699.00 | 538 691.00 | 687 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
BZ Autres créances | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CF Disponibilités | 642 847.00 | | 642 847.00 | 642 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 226.00 | | 824 226.00 | 824 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 617.00 | 148 699.00 | 1 362 917.00 | 1 511 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 119.00 | | | 884 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 815.00 | | | 1 275 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 917.00 | | | 1 362 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 671.00 | | | 867 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 892.00 | 224 892.00 | | 224 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 120.00 | 475 976.00 | 310 851.00 | 884 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 946.00 | 176 444.00 | 13 502.00 | 189 946.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 815.00 | 867 672.00 | 310 851.00 | 1 275 815.00 |