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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 10 755.00 | 11 980.00 | 22 736.00 |
AH Fonds commercial | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 920.00 | 320 625.00 | 587 295.00 | 907 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 106 679.00 | 43 026.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 988.00 | 438 060.00 | 734 927.00 | 1 172 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 528.00 | | 239 528.00 | 239 528.00 |
BZ Autres créances | 264 044.00 | | 264 044.00 | 264 044.00 |
CF Disponibilités | 618 457.00 | | 618 457.00 | 618 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 665.00 | | 1 157 665.00 | 1 157 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 654.00 | 438 060.00 | 1 892 593.00 | 2 330 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 529.00 | 65 102.00 | | 114 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 457.00 | 49 426.00 | | 259 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 172.00 | 478 297.00 | | 433 172.00 |
DL TOTAL (I) | 829 159.00 | 614 826.00 | | 829 159.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 9 500.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 9 500.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 693.00 | 910 889.00 | | 777 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 73 653.00 | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 986.00 | 138 657.00 | | 169 986.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 10 124.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 434.00 | 1 133 324.00 | | 1 037 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 593.00 | 1 757 651.00 | | 1 892 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 636.00 | 355 965.00 | | 436 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 531.00 | | 428 662.00 | 750 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 1 172 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 1 057 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 170.00 | | 428 662.00 | 635 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 805.00 | 157 461.00 | 6 206.00 | 286 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 7 579.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 628.00 | 149 883.00 | 6 206.00 | 283 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 694.00 | 176 897.00 | 558 689.00 | 777 694.00 |
VP Divers | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 711.00 | 539 209.00 | 13 502.00 | 552 711.00 |
VW T.V.A. | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 434.00 | 436 637.00 | 558 689.00 | 1 037 434.00 |