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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 3 176.00 | 19 559.00 | 22 736.00 |
AH Fonds commercial | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 563.00 | 211 915.00 | 280 647.00 | 492 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 606.00 | 71 712.00 | 70 894.00 | 142 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 532.00 | 286 805.00 | 463 727.00 | 750 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
BZ Autres créances | 268 362.00 | | 268 362.00 | 268 362.00 |
CF Disponibilités | 650 301.00 | | 650 301.00 | 650 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 924.00 | | 1 293 924.00 | 1 293 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 456.00 | 286 805.00 | 1 757 651.00 | 2 044 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 426.00 | 67 102.00 | | 49 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 297.00 | | | 478 297.00 |
DL TOTAL (I) | 614 826.00 | 87 102.00 | | 614 826.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 889.00 | 884 119.00 | | 910 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 224 891.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 657.00 | 125 157.00 | | 138 657.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 37 986.00 | | 10 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 324.00 | 1 275 815.00 | | 1 133 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 651.00 | 1 362 917.00 | | 1 757 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 964.00 | 867 671.00 | | 355 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 391.00 | | 173 142.00 | 577 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 765.00 | | 150 406.00 | 484 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 700.00 | 138 106.00 | | 148 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 700.00 | 134 929.00 | | 148 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 889.00 | 133 530.00 | 735 251.00 | 910 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VP Divers | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 822.00 | 569 320.00 | 13 502.00 | 582 822.00 |
VW T.V.A. | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 324.00 | 355 965.00 | 735 251.00 | 1 133 324.00 |