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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 196.00 | 444.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 096.00 | 6 668.00 | 17 428.00 | 24 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | 6 864.00 | 143 151.00 | 150 015.00 |
BT Marchandises | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 190 292.00 | | 190 292.00 | 190 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 488.00 | | 250 488.00 | 250 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 503.00 | 6 864.00 | 393 639.00 | 400 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
DL TOTAL (I) | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 639.00 | | | 393 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 492.00 | 18 310.00 | 65 896.00 | 99 492.00 |
VI Groupe et associés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 008.00 | 225 827.00 | 65 896.00 | 307 008.00 |