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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 624.00 | 16.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 596.00 | 37 129.00 | 39 467.00 | 76 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 515.00 | 37 753.00 | 164 762.00 | 202 515.00 |
BT Marchandises | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 696.00 | 37 753.00 | 440 943.00 | 478 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 163 846.00 | 84 981.00 | | 163 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 582.00 | 78 865.00 | | 87 582.00 |
DL TOTAL (I) | 253 078.00 | 165 496.00 | | 253 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 825.00 | 127 105.00 | | 98 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 41 379.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 85 968.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 978.00 | 34 324.00 | | 27 978.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 1 826.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 866.00 | 290 601.00 | | 187 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 943.00 | 456 097.00 | | 440 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 17 976.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 17 976.00 | | 19 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 825.00 | 28 494.00 | 70 332.00 | 98 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 866.00 | 117 534.00 | 70 332.00 | 187 866.00 |