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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 410.00 | 230.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 596.00 | 19 367.00 | 57 229.00 | 76 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 515.00 | 19 777.00 | 182 738.00 | 202 515.00 |
BT Marchandises | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 874.00 | 19 777.00 | 456 097.00 | 475 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 865.00 | 85 131.00 | | 78 865.00 |
DL TOTAL (I) | 165 496.00 | 86 631.00 | | 165 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 105.00 | 99 492.00 | | 127 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | 55 550.00 | | 41 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | 95 556.00 | | 85 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 324.00 | 54 981.00 | | 34 324.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 430.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 601.00 | 307 008.00 | | 290 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 097.00 | 393 639.00 | | 456 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 015.00 | | 52 500.00 | 150 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | | 52 500.00 | 24 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 12 913.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 12 913.00 | | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 105.00 | 28 280.00 | 96 635.00 | 127 105.00 |
VI Groupe et associés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 601.00 | 191 776.00 | 96 635.00 | 290 601.00 |