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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 743.00 | 371.00 | 7 371.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943.00 | 371.00 | 10 571.00 | 10 943.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 410.00 | 371.00 | 52 038.00 | 52 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -35 000.00 | -69.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 35 069.00 | 35 069.00 | 35 069.00 | 35 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 2 347.00 | 3 200.00 | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 641.00 | 10 641.00 | 35 000.00 | 45 641.00 |