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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 9 299.00 | 29 942.00 | 39 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 809.00 | 990.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 321 105.00 | 4 830.00 | 316 274.00 | 321 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 649.00 | 5 484.00 | 53 164.00 | 58 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 3 756.00 | 20 981.00 | 24 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 848.00 | 24 180.00 | 426 668.00 | 450 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | 7 735.00 | 6 780.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 698.00 | 7 735.00 | 141 962.00 | 149 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 546.00 | 31 915.00 | 568 630.00 | 600 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 195.00 | | | -60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 351.00 | | | -123 351.00 |
DL TOTAL (I) | -168 546.00 | | | -168 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 177.00 | | | 737 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 342.00 | | | 346 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 276.00 | | 656 276.00 | 656 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 276.00 | | 656 276.00 | 656 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 269.00 | | | 664 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 621.00 | | | 787 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 351.00 | | | -123 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 275.00 | | 421 381.00 | 191 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 264.00 | | 12 978.00 | 26 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 808.00 | 450 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 808.00 | 404 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 808.00 | | 404 493.00 | 161 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 2 111.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 20 768.00 | | 3 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 412.00 | 5 887.00 | | 3 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 012.00 | 64 176.00 | 261 763.00 | 455 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | 1.00 | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001.00 | 35 687.00 | 5 314.00 | 41 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 178.00 | 346 342.00 | 261 763.00 | 737 178.00 |