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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 263.00 | 3 411.00 | 22 852.00 | 26 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 274.00 | 3 411.00 | 187 863.00 | 191 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 170.00 | 3 411.00 | 245 758.00 | 249 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 592.00 | | | -51 592.00 |
DL TOTAL (I) | -45 195.00 | | | -45 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 953.00 | | | 290 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 758.00 | | | 245 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 592.00 | | | -51 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 944.00 | | 180 331.00 | 10 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 744.00 | | 18 520.00 | 7 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 3 040.00 | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 3 040.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 199 586.00 | 138 586.00 | 41 000.00 | 199 586.00 |
VP Divers | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 817.00 | 54 614.00 | 3 203.00 | 57 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 954.00 | 229 954.00 | 41 000.00 | 290 954.00 |