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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 23.00 | 1 088.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 111.00 | 23.00 | 1 431 088.00 | 1 431 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 248 811.00 | | 248 811.00 | 248 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 820.00 | | 277 820.00 | 277 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 931.00 | 23.00 | 1 708 909.00 | 1 708 931.00 |
CU Autres participations | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 490.00 | | | 1 328 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 909.00 | | | 1 708 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 761.00 | 294 761.00 | | 294 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 781 656.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 009.00 | 29 009.00 | 25 000.00 | 54 009.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 490.00 | 328 490.00 | 781 656.00 | 1 328 490.00 |