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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 528.00 | 1 817.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 604.00 | 1 767.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 364.00 | 1 132.00 | 1 462 232.00 | 1 463 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 729.00 | 1 132.00 | 1 718 598.00 | 1 719 729.00 |
CU Autres participations | 1 432 148.00 | | 1 432 148.00 | 1 432 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 477.00 | -19 581.00 | | 137 477.00 |
DL TOTAL (I) | 517 896.00 | 380 419.00 | | 517 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 185.00 | 1 000 000.00 | | 1 020 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 3 740.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 20 645.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 9 343.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 103 324.00 | 294 761.00 | | 103 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 701.00 | 1 328 490.00 | | 1 200 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 598.00 | 1 708 909.00 | | 1 718 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 120.00 | 328 490.00 | | 270 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 111.00 | | 32 253.00 | 1 431 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | 1 260.00 | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | 28 648.00 | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 1 109.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 581.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 185.00 | 89 603.00 | 680 505.00 | 1 020 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 484.00 | 101 984.00 | 26 500.00 | 128 484.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 701.00 | 270 120.00 | 680 505.00 | 1 200 701.00 |