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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 700.00 | 645.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 394.00 | 976.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 364.00 | 3 094.00 | 1 460 270.00 | 1 463 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BZ Autres créances | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CF Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 028.00 | 3 094.00 | 1 640 934.00 | 1 644 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CU Autres participations | 1 432 148.00 | | 1 432 148.00 | 1 432 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -19 581.00 | -19 581.00 | | -19 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 382.00 | 137 477.00 | | -33 382.00 |
DL TOTAL (I) | 484 514.00 | 517 896.00 | | 484 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 988.00 | 1 020 185.00 | | 964 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 3 271.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 7 480.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 66 442.00 | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | 134 854.00 | 103 324.00 | | 134 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 420.00 | 1 200 701.00 | | 1 156 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 934.00 | 1 718 598.00 | | 1 640 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 162.00 | 270 120.00 | | 392 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 000.00 | 419 371.00 | | 233 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 383.00 | 281 894.00 | | 266 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 382.00 | 137 477.00 | | -33 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 364.00 | | | 1 463 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 648.00 | | | 1 458 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 963.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 173.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 790.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 988.00 | 200 730.00 | 690 788.00 | 964 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 420.00 | 392 162.00 | 690 788.00 | 1 156 420.00 |