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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 002.00 | 65 621.00 | 3 380.00 | 69 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 384.00 | 1 178 623.00 | 42 761.00 | 1 221 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 465.00 | 249 068.00 | 20 396.00 | 269 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 542.00 | 1 548 279.00 | 89 262.00 | 1 637 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 051.00 | | 457 051.00 | 457 051.00 |
BT Marchandises | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 381.00 | | 1 095 381.00 | 1 095 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 923.00 | 1 548 279.00 | 1 184 643.00 | 2 732 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 764 484.00 | 764 484.00 | | 764 484.00 |
DH Report à nouveau | -189 516.00 | -110 519.00 | | -189 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 227.00 | -78 997.00 | | -50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 706 241.00 | 756 468.00 | | 706 241.00 |
DP Provisions pour risques | 6 674.00 | 5 030.00 | | 6 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 369.00 | 63 762.00 | | 53 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 043.00 | 68 792.00 | | 60 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 659.00 | 7 290.00 | | 200 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 282.00 | 41 522.00 | | 39 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 010.00 | 68 647.00 | | 61 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 296.00 | 94 346.00 | | 97 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 20 108.00 | 23 800.00 | | 20 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 358.00 | 239 806.00 | | 418 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 643.00 | 1 065 068.00 | | 1 184 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 358.00 | 239 243.00 | | 403 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 748.00 | | 3 794.00 | 1 633 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 022.00 | | 3 794.00 | 1 542 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 292.00 | 31 988.00 | | 1 516 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 526.00 | 2 095.00 | | 63 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 765.00 | 29 893.00 | | 1 452 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 793.00 | 6 675.00 | 15 424.00 | 68 793.00 |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 989.00 | 6 675.00 | 23 620.00 | 76 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 23 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 109.00 | 5 109.00 | 15 000.00 | 20 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
VI Groupe et associés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 564.00 | 135 564.00 | | 135 564.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 358.00 | 403 358.00 | 15 000.00 | 418 358.00 |