| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 002.00 | 67 296.00 | 1 706.00 | 69 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 517.00 | 1 188 580.00 | 49 937.00 | 1 238 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 733.00 | 220 202.00 | 15 530.00 | 235 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 942.00 | 1 531 045.00 | 89 897.00 | 1 620 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 747.00 | | 399 747.00 | 399 747.00 |
BT Marchandises | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 014.00 | 1 202.00 | 102 811.00 | 104 014.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 343.00 | 1 202.00 | 1 029 140.00 | 1 030 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 285.00 | 1 532 248.00 | 1 119 037.00 | 2 651 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 764 484.00 | 764 484.00 | | 764 484.00 |
DH Report à nouveau | -239 743.00 | -189 516.00 | | -239 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | -50 227.00 | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 722 724.00 | 706 241.00 | | 722 724.00 |
DP Provisions pour risques | 9 286.00 | 6 674.00 | | 9 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 607.00 | 53 369.00 | | 56 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 893.00 | 60 043.00 | | 65 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 302.00 | 200 659.00 | | 100 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 802.00 | 39 282.00 | | 31 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 958.00 | 61 010.00 | | 85 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 593.00 | 97 296.00 | | 96 593.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | 20 108.00 | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 418.00 | 418 358.00 | | 330 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 037.00 | 1 184 643.00 | | 1 119 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 657.00 | 403 358.00 | | 227 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 542.00 | | 32 901.00 | 1 637 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 817.00 | | 32 901.00 | 1 545 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 280.00 | 32 266.00 | 49 501.00 | 1 548 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 622.00 | 1 675.00 | | 65 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 658.00 | 30 591.00 | 49 501.00 | 1 482 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 044.00 | 12 525.00 | 6 675.00 | 60 044.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 044.00 | 13 728.00 | 6 675.00 | 60 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 728.00 | 6 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 4 739.00 | 11 000.00 | 15 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 238.00 | 91 762.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 396.00 | 227 634.00 | 102 762.00 | 330 396.00 |