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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 627.00 | 68 314.00 | 3 312.00 | 71 627.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 335.00 | 1 207 889.00 | 31 445.00 | 1 239 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 998.00 | 226 175.00 | 13 823.00 | 239 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 650.00 | 1 557 346.00 | 71 304.00 | 1 628 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 040.00 | | 398 040.00 | 398 040.00 |
BT Marchandises | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 489.00 | 6 403.00 | 142 086.00 | 148 489.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 534.00 | 6 403.00 | 1 136 130.00 | 1 142 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 185.00 | 1 563 749.00 | 1 207 435.00 | 2 771 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 764 484.00 | 764 484.00 | | 764 484.00 |
DH Report à nouveau | -223 260.00 | -239 743.00 | | -223 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 525.00 | 16 483.00 | | 104 525.00 |
DL TOTAL (I) | 827 249.00 | 722 724.00 | | 827 249.00 |
DP Provisions pour risques | 26 739.00 | 9 286.00 | | 26 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 957.00 | 56 607.00 | | 52 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 696.00 | 65 893.00 | | 79 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 914.00 | 100 302.00 | | 91 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 505.00 | 31 802.00 | | 29 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 85 958.00 | | 84 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 96 593.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 15 739.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 488.00 | 330 418.00 | | 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 435.00 | 1 119 037.00 | | 1 207 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 544.00 | 227 657.00 | | 226 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 942.00 | | 9 386.00 | 1 620 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 628 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 1 534 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | 2 625.00 | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 217.00 | | 6 761.00 | 1 529 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 045.00 | 27 978.00 | 1 677.00 | 1 531 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 296.00 | 1 018.00 | | 67 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 749.00 | 26 960.00 | 1 677.00 | 1 463 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 894.00 | 26 740.00 | 12 937.00 | 65 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 6 020.00 | 819.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 6 020.00 | 819.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 097.00 | 32 760.00 | 13 756.00 | 67 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 759.00 | 13 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 4 061.00 | 7 000.00 | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 762.00 | 24 818.00 | 66 944.00 | 91 762.00 |
VI Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 482.00 | 226 538.00 | 73 944.00 | 300 482.00 |