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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 83 658.00 | 28 147.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 558.00 | 83 658.00 | 434 900.00 | 518 558.00 |
BZ Autres créances | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
CF Disponibilités | 611 384.00 | | 611 384.00 | 611 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 677.00 | | 772 677.00 | 772 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 235.00 | 83 658.00 | 1 207 577.00 | 1 291 235.00 |
CU Autres participations | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 557 979.00 | | | 557 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 440.00 | | | 382 440.00 |
DL TOTAL (I) | 982 343.00 | | | 982 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 235.00 | | | 225 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 577.00 | | | 1 207 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 992.00 | | 580 992.00 | 580 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 992.00 | | 580 992.00 | 580 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 964.00 | | | 955 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 523.00 | | | 573 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 440.00 | | | 382 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 397.00 | | 32 296.00 | 486 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 406 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 518 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | | 32 296.00 | 79 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 888.00 | | | 406 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 509.00 | 4 149.00 | | 79 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 4 149.00 | | 79 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 843.00 | 161 293.00 | 184 550.00 | 345 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 141.00 | 30 977.00 | 189 164.00 | 220 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |