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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 99 806.00 | 11 999.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 496.00 | 99 806.00 | 417 690.00 | 517 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CF Disponibilités | 724 495.00 | | 724 495.00 | 724 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 906.00 | | 868 906.00 | 868 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 402.00 | 99 806.00 | 1 286 596.00 | 1 386 402.00 |
CU Autres participations | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 740.00 | | | 1 001 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 008.00 | | | 1 072 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 596.00 | | | 1 286 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 408.00 | | 592 408.00 | 592 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 408.00 | | 592 408.00 | 592 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 123.00 | | | 612 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 778.00 | | | 583 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 496.00 | | | 517 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 691.00 | | | 405 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 732.00 | 8 074.00 | | 91 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 8 074.00 | | 91 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 961.00 | 144 411.00 | 184 550.00 | 328 961.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 000.00 | 19 836.00 | | 209 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 404.00 | | | 408 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |