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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 107 880.00 | 3 925.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 298.00 | 107 880.00 | 409 418.00 | 517 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 562 241.00 | | 562 241.00 | 562 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 811.00 | | 575 811.00 | 575 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 109.00 | 107 880.00 | 985 229.00 | 1 093 109.00 |
CU Autres participations | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 330 084.00 | | | 330 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 239.00 | | | 380 239.00 |
DL TOTAL (I) | 752 246.00 | | | 752 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 983.00 | | | 232 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 229.00 | | | 985 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 371.00 | | 640 371.00 | 640 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 371.00 | | 640 371.00 | 640 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 751.00 | | | 1 012 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 513.00 | | | 632 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 239.00 | | | 380 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 496.00 | | | 517 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 405 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 517 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 691.00 | | | 405 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 806.00 | 8 074.00 | | 99 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | 8 074.00 | | 99 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 120.00 | 13 570.00 | 184 550.00 | 198 120.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 202.00 | 39 038.00 | | 228 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 937.00 | | | 127 937.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 519.00 | | | 404 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |