| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 252.00 | 51 616.00 | 5 636.00 | 57 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 870.00 | 199 714.00 | 27 157.00 | 226 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 414.00 | 251 635.00 | 219 779.00 | 471 414.00 |
BT Marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CF Disponibilités | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 393.00 | | 245 393.00 | 245 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 807.00 | 251 635.00 | 465 172.00 | 716 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 78 856.00 | 40 117.00 | | 78 856.00 |
DH Report à nouveau | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 102.00 | 68 739.00 | | 45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 306 524.00 | 291 422.00 | | 306 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 24 367.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 31 358.00 | | 26 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 596.00 | 135 766.00 | | 122 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 648.00 | 193 019.00 | | 158 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 172.00 | 484 441.00 | | 465 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 648.00 | 193 019.00 | | 158 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 115.00 | | 475 115.00 | 475 115.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 362.00 | | 475 362.00 | 475 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 441.00 | 21 658.00 | | 32 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 1 397.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 1 397.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -580.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 18 340.00 | | 12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 003.00 | 519 036.00 | | 484 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 900.00 | 450 297.00 | | 438 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 102.00 | 68 739.00 | | 45 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 239.00 | | 11 176.00 | 460 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 947.00 | | 11 176.00 | 272 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 132.00 | 8 503.00 | | 243 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 827.00 | 8 503.00 | | 242 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VW T.V.A. | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |