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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 2 249.00 | 36 751.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918.00 | 57 021.00 | 897.00 | 57 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 504.00 | 208 759.00 | 18 745.00 | 227 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 713.00 | 268 334.00 | 269 379.00 | 537 713.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
CF Disponibilités | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 200.00 | | 382 200.00 | 382 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 914.00 | 268 334.00 | 651 579.00 | 919 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
DH Report à nouveau | 194 769.00 | 192 469.00 | | 194 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 795.00 | 32 300.00 | | 112 795.00 |
DL TOTAL (I) | 421 619.00 | 338 824.00 | | 421 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 565.00 | 40 000.00 | | 80 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 1 006.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 179.00 | 29 518.00 | | 43 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 221.00 | 101 268.00 | | 93 221.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 960.00 | 180 792.00 | | 229 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 579.00 | 519 616.00 | | 651 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 960.00 | 180 792.00 | | 229 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 3 393.00 | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 651.00 | 7 804.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 7 941.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 7 941.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 637.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 4 637.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707.00 | 3 304.00 | | 11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 6 059.00 | | 9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 494.00 | 311 696.00 | | 394 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 698.00 | 279 396.00 | | 281 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 795.00 | 32 300.00 | | 112 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 2 835.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 048.00 | | 666.00 | 537 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 756.00 | | 666.00 | 349 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 724.00 | 7 610.00 | | 260 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 419.00 | 7 610.00 | | 260 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VW T.V.A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |