| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 689.00 | 38 311.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 252.00 | 55 546.00 | 1 707.00 | 57 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 504.00 | 204 184.00 | 23 319.00 | 227 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 048.00 | 260 724.00 | 276 324.00 | 537 048.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CF Disponibilités | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 340.00 | 260 724.00 | 519 616.00 | 780 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
DH Report à nouveau | 192 469.00 | 147 366.00 | | 192 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | 45 102.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 338 824.00 | 306 524.00 | | 338 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 702.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 26 350.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 268.00 | 122 581.00 | | 101 268.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 792.00 | 158 632.00 | | 180 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 616.00 | 465 157.00 | | 519 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 792.00 | 158 632.00 | | 180 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 510.00 | | 293 510.00 | 293 510.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 681.00 | | 293 681.00 | 293 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | 5 397.00 | | 3 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 804.00 | 32 441.00 | | 7 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 2 767.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 2 767.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -2 767.00 | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 12 718.00 | | 6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 696.00 | 484 003.00 | | 311 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 396.00 | 438 900.00 | | 279 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 300.00 | 45 102.00 | | 32 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 5 631.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 414.00 | | 65 633.00 | 471 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 123.00 | | 65 633.00 | 284 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 635.00 | 9 089.00 | | 251 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 330.00 | 9 089.00 | | 251 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VC Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VW T.V.A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |