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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 679.00 | 6 035.00 | 53 643.00 | 59 679.00 |
AN Terrains | 678 726.00 | | 678 726.00 | 678 726.00 |
AP Constructions | 3 314 831.00 | 1 929 646.00 | 1 385 185.00 | 3 314 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 753.00 | 21 402.00 | 8 351.00 | 29 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 440.00 | 50 726.00 | 38 714.00 | 89 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 691.00 | 2 007 809.00 | 2 205 882.00 | 4 213 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 655.00 | 49 321.00 | 67 334.00 | 116 655.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CF Disponibilités | 204 855.00 | | 204 855.00 | 204 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 451.00 | 49 321.00 | 320 130.00 | 369 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 142.00 | 2 057 130.00 | 2 526 012.00 | 4 583 142.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 635.00 | | | 537 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DL TOTAL (I) | 690 047.00 | | | 690 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 654.00 | | | 917 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 623.00 | | | 586 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EA Autres dettes | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 964.00 | | | 1 835 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 012.00 | | | 2 526 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 906.00 | | | 828 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 274.00 | | 444 418.00 | 3 769 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 25 679.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 724.00 | | 418 492.00 | 3 716 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 247.00 | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 017.00 | 127 793.00 | | 1 880 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 5 392.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 373.00 | 122 401.00 | | 1 879 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 654.00 | 477 254.00 | 75 200.00 | 917 654.00 |
VI Groupe et associés | 570 658.00 | 4 000.00 | 66 658.00 | 570 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 392.00 | 164 596.00 | 797.00 | 165 392.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 964.00 | 828 906.00 | 141 858.00 | 1 835 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
ST Autres comptes | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 323.00 | | | 118 323.00 |