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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 679.00 | 35 078.00 | 24 600.00 | 59 679.00 |
AN Terrains | 404 318.00 | | 404 318.00 | 404 318.00 |
AP Constructions | 2 977 920.00 | 1 330 927.00 | 1 646 993.00 | 2 977 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 13 643.00 | 5 964.00 | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 272.00 | 60 087.00 | 73 185.00 | 133 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BF Prêts | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 992.00 | 1 439 734.00 | 2 158 257.00 | 3 597 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 424.00 | 37 643.00 | 54 781.00 | 92 424.00 |
BZ Autres créances | 397 205.00 | | 397 205.00 | 397 205.00 |
CF Disponibilités | 1 301 248.00 | | 1 301 248.00 | 1 301 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 877.00 | 37 643.00 | 1 753 234.00 | 1 790 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 869.00 | 1 477 377.00 | 3 911 491.00 | 5 388 869.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 296.00 | | | 785 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 391.00 | | | 1 116 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 026.00 | | | 2 181 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 605.00 | | | 597 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 638.00 | | | 315 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 537.00 | | | 494 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
EA Autres dettes | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 465.00 | | | 1 730 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 491.00 | | | 3 911 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 757.00 | | | 944 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 831.00 | 2 050.00 | 454 246.00 | 4 698 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 135.00 | 3 597 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539 135.00 | 3 535 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620 005.00 | | 454 246.00 | 4 620 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | 2 050.00 | | 19 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 563.00 | 142 065.00 | 974 894.00 | 2 272 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 7 261.00 | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 745.00 | 134 805.00 | 974 894.00 | 2 244 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435.00 | 440.00 | | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 49 321.00 | | 11 678.00 | 49 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 321.00 | | 11 678.00 | 49 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 756.00 | 440.00 | 11 678.00 | 49 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UP Prêts | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 726.00 | 67 018.00 | 375 501.00 | 596 726.00 |
VI Groupe et associés | 313 638.00 | 57 638.00 | 55 000.00 | 313 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 903.00 | 395 903.00 | | 395 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 826.00 | 489 629.00 | 3 197.00 | 492 826.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 465.00 | 944 757.00 | 430 501.00 | 1 730 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
ST Autres comptes | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 943.00 | | | 110 943.00 |