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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 679.00 | 39 072.00 | 20 607.00 | 59 679.00 |
AN Terrains | 404 318.00 | | 404 318.00 | 404 318.00 |
AP Constructions | 3 784 470.00 | 1 420 203.00 | 2 364 267.00 | 3 784 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 717.00 | 16 938.00 | 8 779.00 | 25 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 816.00 | 79 339.00 | 77 477.00 | 156 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BF Prêts | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 831.00 | 1 555 552.00 | 2 886 279.00 | 4 441 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 704.00 | 37 643.00 | 54 061.00 | 91 704.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 659.00 | 37 643.00 | 252 016.00 | 289 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 489.00 | 1 593 195.00 | 3 138 294.00 | 4 731 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 394.00 | | | 1 283 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 889.00 | | | 1 608 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 183.00 | | | 517 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 818.00 | | | 558 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 588.00 | | | 388 588.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 406.00 | | | 1 529 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 294.00 | | | 3 138 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 085.00 | | | 611 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 992.00 | | 842 841.00 | 3 597 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 371 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 116.00 | | 836 204.00 | 3 535 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 6 637.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 734.00 | 115 817.00 | | 1 439 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 078.00 | 3 994.00 | | 35 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 656.00 | 111 824.00 | | 1 404 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874.00 | 440.00 | | 874.00 |
6T Sur comptes clients | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 517.00 | 440.00 | | 38 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 588.00 | 388 588.00 | | 388 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UP Prêts | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 183.00 | 46 162.00 | 348 020.00 | 517 183.00 |
VI Groupe et associés | 556 818.00 | 109 518.00 | 153 200.00 | 556 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 696.00 | 121 865.00 | 10 831.00 | 132 696.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 406.00 | 611 085.00 | 501 220.00 | 1 529 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
ST Autres comptes | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YT Sous‐traitance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |