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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 312.00 | 89 002.00 | 2 310.00 | 91 312.00 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 665 739.00 | 212 154.00 | 453 585.00 | 665 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 20 699.00 | 88.00 | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 712.00 | 192 961.00 | 50 751.00 | 243 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 450.00 | 514 816.00 | 646 634.00 | 1 161 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 019.00 | | 837 019.00 | 837 019.00 |
BZ Autres créances | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 268.00 | | 784 268.00 | 784 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 900.00 | | 1 906 900.00 | 1 906 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 350.00 | 514 816.00 | 2 553 534.00 | 3 068 350.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | 106 254.00 | 217 498.00 | | 106 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 985.00 | -111 244.00 | | -173 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 495.00 | 72 518.00 | | 68 495.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 757.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 184 181.00 | 362 430.00 | | 184 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 706.00 | 1 926 157.00 | | 1 844 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 176 023.00 | | 142 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 433.00 | 209 524.00 | | 198 433.00 |
EA Autres dettes | 55 787.00 | 65 014.00 | | 55 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 663.00 | 103 326.00 | | 125 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 353.00 | 2 480 044.00 | | 2 369 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 534.00 | 2 842 474.00 | | 2 553 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 799.00 | 48 065.00 | 40 048.00 | 506 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 106.00 | 4 897.00 | | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 693.00 | 43 169.00 | 40 048.00 | 422 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757.00 | | 241.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 241.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 706.00 | 1 844 706.00 | | 1 844 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 633.00 | 1 122 633.00 | | 1 122 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 633.00 | 1 122 633.00 | 18 000.00 | 1 140 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 353.00 | 2 369 353.00 | | 2 369 353.00 |